Trump Media & Technology Group, компанията зад социалната платформа Truth Social, може да се наложи да изплати близо 1 млрд. долара в брой на 30 ноември. Притежателите на конвертируемите облигации имат право да поискат обратно изкупуване на номиналната стойност на дълга заедно с натрупаната лихва.
В тримесечния си финансов отчет компанията предупреждава, че може да не разполага с достатъчно средства или достъп до финансиране, за да изпълни задължението, ако всички облигационери упражнят това право.
Облигациите са с падеж през 2028 г., но договорните условия позволяват предсрочното им изкупуване по искане на кредиторите.
Биткойнът остава основен финансов ресурс
Към 30 септември Trump Media е разполагала със 182 млн. долара в брой, 31 млн. долара ограничени парични средства и 211 млн. долара краткосрочни инвестиции. Общите финансови активи на компанията са възлизали на около 2,3 млрд. долара, като приблизително 1,7 млрд. долара са били вложени в биткойн и свързани с него активи.
Компанията е притежавала около 15 649 биткойна, от които приблизително 11 385 са били предоставени като обезпечение по програмата ѝ за управление на доходността.
При последваща операция Trump Media е продала 13 597 биткойна за около 1,1 млрд. долара. От получените средства 750 млн. долара са използвани за пълното погасяване на заемите, обезпечени с биткойн.
Това намалява един от непосредствените източници на кредитен натиск, но не премахва задължението към притежателите на конвертируемите облигации. Компанията не е обявила, че ще използва конкретно останалите си биткойни за плащането на 30 ноември.
Печалбата е подкрепена основно от пазарните оценки
За третото тримесечие Trump Media отчита приходи от 2,97 млн. долара и нетна печалба от около 409,7 млн. долара. Финансовият резултат обаче е подкрепен основно от нереализирани печалби от цифрови активи и ценни книжа.
Коригираната EBITDA, която изключва определени непарични позиции, е отрицателна и възлиза на 12,3 млн. долара.
Компанията е изразходвала 28,4 млн. долара парични средства за оперативната си дейност през първите девет месеца на годината. Така стойността на биткойна остава решаваща за финансовото ѝ състояние, въпреки че основната медийна дейност генерира сравнително ограничени приходи.
Ръководството търси комбинация от налични средства и кредит
„Текущото ни виждане е да използваме комбинация от налични средства и кредит, за да погасим облигациите“, заяви междинният главен изпълнителен директор Кевин Макгърн по време на разговора с инвеститорите.
Той добави, че засега Trump Media не е склонна да емитира допълнителни акции. Компанията иска да запази възможно най-голяма част от биткойн активите си, за да продължи стратегията си за генериране на доходност и да изчака възстановяване на цената на криптовалутата.
Според последните пазарни данни биткойнът се търгува около 65 331 долара, а акциите на Trump Media – около 4,64 долара.
При тези нива продажбата на цифрови активи би осигурила необходимата ликвидност, но би намалила биткойн резервите на компанията. Допълнително финансиране чрез емитиране на акции пък би довело до размиване на дяловете на съществуващите инвеститори.
Източници: ft.trib.al, investing.com, coindesk.com
Още новини четете в категория
Свят
3.9 С
5.9 С
7.3 С
8.8 С
Ако го няма при нас, значи не се е случило
